Základné údaje

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje

Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v DM	Min. Nákupná cena podielu v DM
KBC Multi Interest Cash USD	USD	6 182,298000	297 170 911,00	31 641 814,00	31 641 814,00	6 188,480298	6 182,298000
BNP Paribas Funds USD Money Market [Classic, R]	USD	238,440580	607 443 235,00	48 821,00	48 821,00	250,362609	238,440580
BNP Paribas Funds Euro Money Market [C]	EUR	214,064355	2 413 262 787,00	2 109 696,00	2 109 696,00	224,767573	214,064355
GS Czech Crown Short Duration Bond - P Cap CZK	CZK	1 616,820000	139 098 834,36	807 112,50	807 112,50	1 624,904100	1 616,820000
iShares eb.rexx® Gov Germany 0-1y UCITS ETF (DE)	EUR	74,330000	1 484 236 378,00	0,00	0,00	75,816600	73,586700
GS Euro Short Duration Bond - P Cap EUR	EUR	420,480000	22 300 534,92	1 116,79	1 116,79	433,094400	420,480000
Amundi Funds Cash EUR - A2 EUR	EUR	101,860000	1 773 915 272,80	32 911 666,08	32 911 666,08	106,443700	101,860000
Amundi Funds Cash USD - A2 USD	EUR	118,970000	1 738 016 870,63	2 629 004,81	2 629 004,81	124,323650	118,970000
Názov fondu	Denominačná mena podielu v DM	Hodnota podielu v DM	Celková čistá hodnota aktív fondu v DM	Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR	Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR	Max. predajná cena podielu v EUR	Min. Nákupná cena podielu v EUR